觀點(diǎn)爭(zhēng)鳴

華泰證券：短期A股或進(jìn)入波動(dòng)率放大的平臺(tái)期

2025年08月04日07:41   來(lái)源：西本資訊
摘要：結(jié)合題材容量、補(bǔ)漲空間、業(yè)績(jī)持續(xù)性分析，目前具備補(bǔ)漲邏輯且景氣改善持續(xù)性的板塊主要集中于AI、產(chǎn)能出清及自主可控方向。

8月4日，華泰證券策略團(tuán)隊(duì)最新研報(bào)指出，上周進(jìn)入海內(nèi)外關(guān)鍵事件頻發(fā)的“超級(jí)周”，后半周在美元指數(shù)、政策預(yù)期擾動(dòng)下，市場(chǎng)縮量調(diào)整，但考慮到目前賺錢效應(yīng)已回調(diào)至7月中旬位置、市場(chǎng)拋壓相對(duì)可控，短期A股或進(jìn)入波動(dòng)率放大的平臺(tái)期，局部熱點(diǎn)活躍或?yàn)榛鶞?zhǔn)情形。

結(jié)合題材容量、補(bǔ)漲空間、業(yè)績(jī)持續(xù)性分析，目前具備補(bǔ)漲邏輯且景氣改善持續(xù)性的板塊主要集中于AI、產(chǎn)能出清及自主可控方向。

配置上，把握賠率思維，關(guān)注白色家電等跌出股息率性價(jià)比的穩(wěn)健及潛力高股息品種及Q2業(yè)績(jī)回升且具備補(bǔ)漲邏輯的方向，如存儲(chǔ)芯片、光纖光纜、氯堿、航空裝備、智能駕駛、機(jī)器人等。戰(zhàn)略上超配大金融、創(chuàng)新藥、軍工。

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